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利润回撤，是每个投资者在股市里最大的敌人，一年到头苦思冥想，日夜复盘，只要稍微不注意一次操作，一个大级别的回调，就会把你所有的利润回吐出去，甚至还会亏到本金。米云建议投资者都要学会控制回撤技术，尤其眼下的市场非常需要，不成熟的市场迫切需要控制回撤，成熟的市场也是需要控制回撤策略的。
股神巴菲特曾经说过，“要在别人贪婪的时候恐惧，而在别人恐惧的时候贪婪”，这句话，很多人都在琢磨，应当如何理解。巴菲特不仅说了这句话，而且还说过，“只有退潮时，你才知道谁是在裸体游泳”。这些金句，无疑是炒股的人都需要慢慢品味、细细品尝的。
在交易心理方面，初入行的投资者可能关注的不是太多，如果说比较资深的交易者会明白这一点，交易不仅仅在于你的行情判断能力，分析能力。如果你的交易心理不过关的话，你最后的结果也是不好的。可能不仅仅是不挣钱的问题，甚至也有可能变成很大的亏损。
在交易中常见的几种交易心理：贪婪、纠结、恐惧。贪婪是明明今天挣了很多了，但是还想挣更多，结果市场走势出现了逆转。还有一个恐惧，亏得太多了，本来判断得很对，到这个地方应该是反弹了，或者是应该回调了，结果连续几根柱子下来，扛不住了，认亏出局。这就是恐惧。还有一种纠结，就是在一个震荡行情里面，我到底是上涨还是下跌游移不定。特别是大行情来临的时候，连续上涨或连续下跌，这个时候不敢追，这都会对你的交易造成障碍。
在判断行情出现的时候，或者按照你的预期会出现这样走势的时候，这个时候怎么办呢？如果判断错了，要果断止损。判断对了，要果断入场。
同样出局的时候也要坚决，不要为了几个点犹豫不决，在出场和入场的时候都要做得果断，坚决不要等。不要犹豫。最好的心态就是严格执行交易纪律。
稳定盈利、控制回撤，说白了，一个是胜率的问题，操作个股胜多败少，自然能稳定盈利。另一个是仓位控制的问题，经常小仓位的时候大赚，小仓位做错亏钱。
那么关键就是仓位控制，以及如何提升胜率的问题了。
很多高手告诉大家分仓333制也好，最多2只票也好，但是我实战下来，仓位这个东西是灵活的不是一成不变的。
上升期一般是全仓操作，混沌期一般半仓左右，退潮期基本3成左右。
持仓个股数多少合适。行情好的时候、或者确定性比较大的时候，我一般是会集中仓位去干个股的，基本不会超过3只。确定性比较大的，可能会干上半仓或者更多。
而行情很一般，混沌期或者退潮期，就像前段时间，连板生态较弱，连板高度和反包板高度上不去，这种情况一般以试错为主，特别是做低位，一般1只票1层左右，所以有时候看起来操作了四五只票，可能总仓位也就半仓。
主要是试错为主，把觉得有机会的去平铺仓位，等哪一只确定性强了，走出来了就去加仓扩大利润。主要是确定性，试错确定性加仓。
投资者在建仓之前，一般成熟的投资者都会做一个交易计划，什么点位入，出现了反转行情怎么去办？怎么去止损？如果行情继续发展，怎么去加仓，都会有一个事先的计划。
一旦你的交易计划制定出来之后，就要严格执行。每一步怎么去操作，都要严格执行，不要来回地修改你的计划。所以一定要严格执行交易纪律，这是一个好的交易心态。
我们常常说“敬畏市场”其实并不是简单指向市场本身，本质上还是对于人性的敬畏。市场先生本来就是反复无常的，但在市场背后困扰我们最多的还是人性中的弱点。
有一位大师曾经说过，不要轻易去逆人性。人性是我们与生俱来的弱点，让人类变得不完美，但更完整。最终，能够克服人性的只有哲学和信仰的思维。这也是为什么在投资中，数学之上是哲学，哲学之上是神学。
有时候你觉得你有充分的理由，认为这个行情会按照你的预期来走，并建立了大量的仓位，但是市场往往给你开玩笑，不这样走。这个时候冷静的投资者应该怎么办呢？关仓止损。但是有一些心态不好的投资者就赌气，我非得跟市场对着干，明明在下跌，我非得去做，力图把原来的亏损补回来，这就是完全赌气的一种做法。这种做法是不好的一种心态，会给自己造成巨大的损失。
控制回撤的本质是为了少亏或者不亏，甚至放弃不确定性的赚钱机会，保住本金是重中之重！
1.通过走势和预期来控制回撤：先拿一个涨停的票来说，如果某只票当天强势封板，没有炸板并且封单量也很大，按照我们的预期，第二天应该高开才对，反而开盘却低开，这就是典型的走势和预期不一致，该涨不涨就是跌，即使后面低开高走甚至涨停，我们要做的是在竞价结束是低开就要毫不留情的去卖出，因为第一步就不符合我们的预期，后面存在很多不确定性的走势，走可能低开高走，有可能低开低走，所以说，不确定性的钱就不要去赚，宁
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